УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК: СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА НАДІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ

Анотація

Глобальні ланцюги постачання стикаються з підвищеною вразливістю до комплексних збоїв, що виникають під впливом геополітичних шоків, сезонних коливань попиту, страйків і форс-мажорних обставин. Такі чинники зумовлюють значне зростання варіативності термінів постачання, підривають показники своєчасного та повного виконання замовлень (on-time-in-full performance), підвищують загальну собівартість обслуговування клієнтів, а вимушене перенаправлення маршрутів або зміна транспортних режимів спричиняють додаткові вуглецеві викиди (Scope 3). У дослідженні розроблено й апробовано інтегровану методологічну основу, що поєднує сценарне планування з методами робастної оптимізації для підтримки управлінських рішень у сферах міжнародної логістики, управління запасами та транспортування в умовах розподільчої невизначеності. Спочатку сформовано набір правдоподібних і внутрішньо узгоджених сценаріїв, які охоплюють сезонні піки попиту, дефіцит потужностей через страйки, перекриття торгових коридорів і затримки, зумовлені геополітичними ризиками, а також погодні катастрофи. Далі застосовано процедуру скорочення сценаріїв для отримання репрезентативного набору, придатного до обчислювальної обробки. На етапі оптимізації побудовано робастні та дистрибуційно робастні моделі, що враховують обмеження за рівнем обслуговування клієнтів і викидами CO₂e (Scope 3), які порівнювалися з детермінованими та двоетапними стохастичними базовими моделями. На основі промислово реалістичних прикладів здійснено оцінювання ефективності рішень за такими показниками, як очікувані витрати, рівень ризику у «хвості» розподілу (Conditional Value at Risk, CVaR), своєчасність виконання замовлень, варіація часу доставки та обсяг вуглецевих викидів. Результати свідчать, що робастні стратегії підвищують надійність сервісу у найгірших сценаріях та знижують хвостовий ризик за помірного збільшення витрат. Найбільш ефективними інструментами управління виявилися мультимодальна гнучкість, подвійне джерело постачання та цільові страхові запаси, особливо в умовах, коли ризики корелюють між маршрутами або часовими періодами. Для менеджерів запропоноване рішення створює структуровану основу для регулярного перегляду сценаріїв, адаптації контрактних стратегій і підвищення стійкості мереж постачання. Для політиків та регуляторів результати підкреслюють важливість ефективного управління транспортними коридорами, узгодженості митних процедур та механізмів посередництва у трудових конфліктах. Обмеження дослідження пов’язані з використанням статичного планового горизонту, спрощених геополітичних індикаторів та одноіндустріального прикладу. У перспективі доцільно розвивати моделі адаптивного робастного контролю, поєднання оптимізаційних рішень із методами машинного навчання для прогнозування ризиків, а також удосконалення обліку вуглецевих викидів на основі більш точних даних.